Tesorería - Gestión de Cobros y Pagos

Conozca en todo momento su situación financiera

Realice Previsiones de Tesorería sobre sus flujos monetarios e intégrese con las aplicaciones de Banca para automatizar gestiones:

• Realice Previsiones de Tesorería
• Controle el estado de sus Cobros y Pagos
• Integrado con el resto de módulos que utilizan información de flujos monetarios: Contabilidad, Compras, Facturación...
• Gestión en múltiples divisas

El módulo de Tesorería permite controlar de una forma eficiente todos los flujos monetarios de una empresa: Gestión de Pagos, Gestión de Cobros, Previsiones de Tesorería, Gestiones Bancarias…

Este módulo esta sincronizado especialmente con el módulo Contable para evitar la duplicidad de informaciones y tareas en la gestión de ambas áreas. También se integra con otros módulos que interacción directamente con él como los vencimientos derivados de la Facturación o la gestión de Compras a Proveedor.

La Tesorería le permitirá conocer el estado detallado de cada cobro y cada pago, hacer un seguimiento del mismo y realizar todos los procesos necesarios: Remesas, Órdenes de Transferencia, etc. Se integra con las aplicaciones de Banca On-Line mediante el uso de ficheros de intercambio en formatos normalizados.

Funciones incorporadas:

• Control de Riesgos de Cliente y por Entidad Bancaria.
• Integración con aplicaciones de Banca On-Line mediante múltiples formatos.
• Gestión de Cobros y Pagos en diferentes tipos de moneda.
• Seguimiento de gestiones de Reclamación incluyendo la emisión de cartas.
• Control de Cobros: Pendientes de Aceptar, Remesables, Negociados, Recibidos, Contabilizados, Fuera de Riesgo, Impagados…
• Control de Pagos: Pendientes de Aceptar, Iniciativa Propia, Iniciativa Proveedor, Emitidos, Xerocopias, Contabilizados…
• Gestión de Cobros: Listado de Recibos, Negociado de Remesas, Salidas de Riesgo…
• Gestión de Pagos: Listado de Talones, Ordenes de Transferencia…
• Declaración de Ventas a Aseguradoras de Cobro.
• Listados de Tesorería.
• Emisión de Remesas: CSB19, CSB58, CSB32, Eurocobros, CMC7, Factoring…
• Emisión de Ordenes: CSB34, BBVA, Bankinter, BG, CLP, BSCH, Confirming…

Servicios incluidos:

• Técnicos experimentados que apoyarán el desarrollo de sus proyectos de implantación.
• Servicio de Soporte durante 12 meses y prorrogable por Contratos de Mantenimiento.
• Nuevas versiones de los productos instalados.