Tesorería - Gestión de Cobros y Pagos
Conozca en todo momento su situación financiera
Realice Previsiones de Tesorería sobre sus flujos monetarios e intégrese con las aplicaciones de Banca para automatizar gestiones:
- Realice Previsiones de Tesorería
- Controle el estado de sus Cobros y Pagos
- Integrado con el resto de módulos que utilizan información de flujos monetarios: Contabilidad, Compras, Facturación...
- Gestión en múltiples divisas
El módulo de Tesorería permite controlar de una forma eficiente todos los flujos monetarios de una empresa: Gestión de Pagos, Gestión de Cobros, Previsiones de Tesorería, Gestiones Bancarias…
Este módulo esta sincronizado especialmente con el módulo Contable para evitar la duplicidad de informaciones y tareas en la gestión de ambas áreas. También se integra con otros módulos que interacción directamente con él como los vencimientos derivados de la Facturación o la gestión de Compras a Proveedor.
La Tesorería le permitirá conocer el estado detallado de cada cobro y cada pago, hacer un seguimiento del mismo y realizar todos los procesos necesarios: Remesas, Órdenes de Transferencia, etc. Se integra con las aplicaciones de Banca On-Line mediante el uso de ficheros de intercambio en formatos normalizados.
Funciones incorporadas:
- Control de Riesgos de Cliente y por Entidad Bancaria.
- Integración con aplicaciones de Banca On-Line mediante múltiples formatos.
- Gestión de Cobros y Pagos en diferentes tipos de moneda.
- Seguimiento de gestiones de Reclamación incluyendo la emisión de cartas.
- Control de Cobros: Pendientes de Aceptar, Remesables, Negociados, Recibidos, Contabilizados, Fuera de Riesgo, Impagados…
- Control de Pagos: Pendientes de Aceptar, Iniciativa Propia, Iniciativa Proveedor, Emitidos, Xerocopias, Contabilizados…
- Gestión de Cobros: Listado de Recibos, Negociado de Remesas, Salidas de Riesgo…
- Gestión de Pagos: Listado de Talones, Ordenes de Transferencia…
- Declaración de Ventas a Aseguradoras de Cobro.
- Listados de Tesorería.
- Emisión de Remesas: CSB19, CSB58, CSB32, Eurocobros, CMC7, Factoring…
- Emisión de Ordenes: CSB34, BBVA, Bankinter, BG, CLP, BSCH, Confirming…
Servicios incluidos:
- Técnicos experimentados que apoyarán el desarrollo de sus proyectos de implantación.
- Servicio de Soporte durante 12 meses y prorrogable por Contratos de Mantenimiento.
- Nuevas versiones de los productos instalados.